Stochastics หรือ STO คือดัชนีวัดการแกว่งตัวของราคาที่ศึกษาความสำพันธ์การเคลื่อนไหวของราคาในช่วงเวลาหนึ่งกับราคาปิด โดยมาจากข้อสังเกตที่ว่าถ้าการสูงขึ้นของราคานั้นมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อไป ราคาปิดของหุ้นนั้นจะอยู่ใกล้กับราคาสูงสุด แต่ถ้าราคาของหุ้นมีแนวโน้มลดต่ำลง ราคาปิดจะอยู่ใจระดับเดียวกับราคาต่ำสุดของวัน

ถ้าราคาหุ้นกำลังจะเปลี่ยนทิศทางจาก ขึ้น เป็น ลง เรามักจะพบว่าราคาในระหว่างชั่วโมงการซื้อขายอาจจะสูงขึ้น แต่ราคาปิดจะอยู่ใกล้เคียงกับราคาต่ำสุดของวัน แต่หากราคาหุ้นกำลังจะเปลี่ยนทิศทางจาก ลง เป็น ขึ้น ราคาปิดจะมีราคาใกล้เคียงกับราคาสูงสุดของวัน แม้ว่าในระหว่างชั่วโมงซื้อขายราคาอาจจะลดต่ำลงความสำพันธ์ระหว่างราคาสูงสุด-ต่ำสุดกับราคาปิด ได้ถูกนำมาพัฒนาเป็นสูตรสมการในการดูแนวโน้มขึ้น หรือลงของราคาหุ้นในช่วงสั้นๆ โดยนำมาใช้ดูว่า ราคาปิดอยู่ที่ระดับกี่เปอร์เซ็นต์ของช่วงราคาที่ซื้อขายในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

วิธีการใช้งาน STO

1.  ที่ช่อง Navigator > Indicator > Oscillators > Stochastic Oscillator คลิกค้างแล้วลากมาวางที่กราฟ

2.  ตั้งค่าดั่งรูป

3.  สัญญาณเตือน “Buy” เกิดขึ้นเมือ เส้น Stochastic เข้าเขต Over Sold ที่บริเวณต่ำกว่า 20% และควร Buy เมือเกิดสัญญาณ “Buy” จากการที่เส้นสีแดงตัดเส้นสีเขียวขึ้นดังรูป

4.  สัญณาณเตือน “Sell” เกิดขึ้นเมื่อเส้น Stochastic เข้าเขต Over Bought ที่บริเวณระดับสูงกว่า 80% และควร Sell เมื่อเกิดสัญญาณจากการที่เส้นแดงตัดเขียวลงดังรูป

Stochastic นั้นเหมาะใช้กับ Timeframe M5 และ M15 ได้ดี ในช่วง sideways หรือช่วงราคาวิ่งอยู่ในกรอบแคบๆ

การใช้ Stochastic ให้มองราคากับเส้น Signal เข้าโซนกลับตัว จุดเข้าออกคือโซน 10-25 และ 75-90 การใช้เครื่องมือตัวนี้เหมาะกับการเทรดสั้นๆ ในกรอบสีแดงบอกเส้นโซนของ Stochastic ซึ่งเป็นจุดที่เหมาะสมในการทำกำไรระยะสั้น

สรุปการเทรดโดยใช้ Stochastics หรือ STO

1. ใช้ในการบอกสัญญาณเมื่อตลาดมีภาวะ Overbought และ Oversold
2. เมื่อเส้น Stochastic อยู่เหนือเส้น 80 หมายความว่าตลาดนั้นมีการซื้อเยอะเกินไปและเราควรหาจังหวะ Sell
3. เมื่อเส้น Stochastic อยู่ต่ำกว่าเส้น 20 หมายความว่าตลาดนั้นมีการขายเยอะเกินไปและเราควรหาจังหวะ Buy